有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	4,133,589,984	1.0366	1.0366	-	99.93
	日本			4,284,879,386	4,284,879,377	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210209	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.43
	日本			1,999,977,487	1,999,977,487	2021/2/9
2	楽天カード CP 20210329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.43
	日本			1,999,658,686	1,999,658,686	2021/3/29
3	みずほリース CP 20210310	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,961,627	999,961,627	2021/3/10
4	オリコオートリース CP 20210210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,948,188	999,948,188	2021/2/10
5	東銀リース CP 20210318	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,940,167	999,940,167	2021/3/18
6	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.07	100.07	0.508	2.57
	日本			800,606,654	800,606,654	2021/2/24
7	29回 リコーリース社債	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.08	2.25
	日本			700,033,316	700,033,316	2021/1/22
8	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.85	100.85	1.63	1.95
	日本			605,141,260	605,141,260	2021/7/16
9	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.37	100.37	0.68	1.94
	日本			602,231,528	602,231,528	2021/7/30
10	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	1.93
	日本			600,149,834	600,149,834	2021/6/14
11	473回 東北電力社債	社債券	500,000,000	100.18	100.18	0.597	1.61
	日本			500,912,548	500,912,548	2021/4/23
12	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.13	100.13	0.9	1.61
	日本			500,666,448	500,666,448	2021/2/26
13	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.1	1.61
	日本			500,333,822	500,333,822	2021/9/10
14	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.519	1.61
	日本			500,203,317	500,203,317	2021/1/28
15	13回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.45	1.61
	日本			500,199,120	500,199,120	2021/3/26
16	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.1	1.61
	日本			500,196,496	500,196,496	2021/6/8
17	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.26	100.26	0.687	1.29
	日本			401,044,104	401,044,104	2021/5/21
18	330回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.48	100.48	2.1	0.97
	日本			301,450,262	301,450,262	2021/3/25
19	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.31	100.31	0.523	0.97
	日本			300,955,533	300,955,533	2021/8/13
20	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.22	100.22	0.592	0.97
	日本			300,674,847	300,674,847	2021/6/17
21	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.11	100.11	0.723	0.97
	日本			300,331,748	300,331,748	2021/2/25
22	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.34	100.34	0.435	0.65
	日本			200,691,085	200,691,085	2021/10/29
23	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.31	100.31	0.541	0.65
	日本			200,638,254	200,638,254	2021/8/4
24	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.24	100.24	0.85	0.64
	日本			200,495,760	200,495,760	2021/6/21
25	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.21	100.21	0.482	0.64
	日本			200,438,496	200,438,496	2021/6/17
26	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.21	100.21	0.462	0.64
	日本			200,434,112	200,434,112	2021/6/30
27	50回 住友化学社債	社債券	200,000,000	100.17	100.17	0.567	0.64
	日本			200,347,800	200,347,800	2021/4/23
28	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.09	100.09	0.12	0.64
	日本			200,193,471	200,193,471	2021/10/25
29	14回 三菱倉庫社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.442	0.64
	日本			200,169,128	200,169,128	2021/3/12
30	7回 オリエントコーポレーション社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.52	0.64
	日本			200,062,120	200,062,120	2021/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
特殊債券	2.28
社債券	38.55
その他有価証券	22.50
合計	63.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。