有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,974,420,017	1.0367	1.0367	-	99.96
	日本			4,120,281,293	4,120,281,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20220204	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,980,223	1,999,980,223	2022/2/4
2	ニッセイ・リース CP 20220318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,978,610	1,999,978,610	2022/3/18
3	SMBC日興証券 CP 20220210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,976,940	1,999,976,940	2022/2/10
4	auカブコム証券 CP 20220221	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,970,921	1,999,970,921	2022/2/21
5	JERA CP 20220311	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,990,251	999,990,251	2022/3/11
6	日通L&F CP 20220228	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,988,470	999,988,470	2022/2/28
7	NTT・TCリース CP 20220317	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,978,892	999,978,892	2022/3/17
8	みずほリース CP 20220310	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,971,215	999,971,215	2022/3/10
9	ソフトバンクG CP 20220114	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,971,201	999,971,201	2022/1/14
10	JERA CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,955,056	999,955,056	2022/3/22
11	オリコオートリース CP 20220215	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,948,463	999,948,463	2022/2/15
12	ソフトバンクG CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,842,763	999,842,763	2022/3/22
13	17回 SBIホールディングス社債	社債券	900,000,000	100.10	100.10	0.43	3.00
	日本			900,970,020	900,970,020	2022/5/30
14	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.32	100.32	0.46	2.33
	日本			702,270,864	702,270,864	2022/10/24
15	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	571,000,000	100.09	100.09	0.58	1.90
	日本			571,541,345	571,541,345	2022/3/9
16	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.23	1.66
	日本			500,353,520	500,353,520	2022/5/27
17	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.21	100.21	0.52	1.10
	日本			330,721,120	330,721,120	2022/6/20
18	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.66	100.66	1.15	1.00
	日本			302,000,056	302,000,056	2022/8/9
19	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.1	1.00
	日本			300,105,753	300,105,753	2022/6/10
20	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.21	100.21	0.543	0.67
	日本			200,423,900	200,423,900	2022/6/3
21	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.38	0.33
	日本			100,169,719	100,169,719	2022/7/20
22	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.53	0.33
	日本			100,050,048	100,050,048	2022/2/4
23	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.06	100.06	0.15	0.25
	日本			74,047,348	74,047,348	2022/6/22
24	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.04	100.04	0.15	0.02
	日本			5,002,400	5,002,400	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	13.59
その他有価証券	53.19
合計	66.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。