有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	4,230,120,928	1.0363	1.0363	-	100.03
	日本			4,383,674,347	4,383,674,317	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	みずほリース CP 20200110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.30
	日本			1,999,990,888	1,999,990,888	2020/1/10
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.27	100.27	0.64	3.47
	日本			1,103,003,970	1,103,003,970	2020/6/19
3	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.57	100.57	0.614	3.17
	日本			1,005,791,017	1,005,791,017	2020/12/18
4	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.27	100.27	0.5	3.16
	日本			1,002,747,781	1,002,747,781	2020/7/24
5	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	100.10	100.10	0.55	3.15
	日本			1,001,038,596	1,001,038,596	2020/3/12
6	東銀リース CP 20200318	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.15
	日本			999,939,400	999,939,400	2020/3/18
7	楽天カード CP 20200220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.15
	日本			999,928,748	999,928,748	2020/2/20
8	47回 ソフトバンク社債	社債券	900,000,000	100.52	100.52	1.36	2.85
	日本			904,730,960	904,730,960	2020/6/18
9	5回 クレハ社債	社債券	900,000,000	100.05	100.05	0.302	2.84
	日本			900,470,329	900,470,329	2020/3/6
10	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.11	2.52
	日本			800,270,052	800,270,052	2020/6/15
11	26年度12回 京都府公募公債	地方債証券	750,000,000	100.02	100.02	0.132	2.36
	日本			750,214,452	750,214,452	2020/3/19
12	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.84	100.84	1.238	1.91
	日本			605,080,580	605,080,580	2020/9/10
13	38回 IHI社債	社債券	600,000,000	100.47	100.47	1.11	1.90
	日本			602,841,663	602,841,663	2020/6/12
14	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.21	100.21	0.412	1.89
	日本			601,262,935	601,262,935	2020/7/17
15	13回 森ビル社債	社債券	600,000,000	100.17	100.17	0.466	1.89
	日本			601,040,700	601,040,700	2020/5/19
16	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.38	1.89
	日本			600,273,599	600,273,599	2020/3/9
17	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.09	1.89
	日本			600,170,047	600,170,047	2020/6/25
18	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	1.89
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
19	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	99.95	99.95	0.03	1.89
	日本			599,730,720	599,730,720	2020/6/19
20	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.74	100.74	1.155	1.71
	日本			544,029,090	544,029,090	2020/9/8
21	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.27	100.27	0.291	1.58
	日本			501,391,759	501,391,759	2020/12/18
22	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.18	100.18	0.437	1.58
	日本			500,912,040	500,912,040	2020/6/10
23	65回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.09	100.09	0.7	1.58
	日本			500,477,356	500,477,356	2020/2/28
24	12回 パナソニック社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.387	1.58
	日本			500,394,522	500,394,522	2020/3/19
25	4回 五洋建設社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.14	1.58
	日本			500,384,346	500,384,346	2020/9/15
26	27回 相鉄ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.81	1.58
	日本			500,307,504	500,307,504	2020/1/28
27	19回 電気化学工業社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.312	1.58
	日本			500,260,684	500,260,684	2020/3/4
28	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.06	1.57
	日本			500,115,131	500,115,131	2020/6/2
29	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.15	100.15	0.4	1.26
	日本			400,610,798	400,610,798	2020/5/29
30	307回 北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.09	100.09	1.448	1.26
	日本			400,387,218	400,387,218	2020/1/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	3.63
社債券	81.28
その他有価証券	12.59
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。