有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 3月18日現在 | 第16期 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,882,670 | - |
| コール・ローン | - | 2,096,336 |
| 親投資信託受益証券 | 501,259,688 | 584,616,239 |
| 流動資産合計 | 503,142,358 | 586,712,575 |
| 資産合計 | 503,142,358 | 586,712,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 284,043 | 305,794 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,086 | 1,223,075 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 21,148 | 25,258 |
| 流動負債合計 | 1,441,280 | 1,554,142 |
| 負債合計 | 1,441,280 | 1,554,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,287,800 | 267,293,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,413,278 | 317,865,376 |
| (分配準備積立金) | 196,009,782 | 197,550,724 |
| 元本等合計 | 501,701,078 | 585,158,433 |
| 純資産合計 | 501,701,078 | 585,158,433 |
| 負債純資産合計 | 503,142,358 | 586,712,575 |
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