有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年 3月19日現在 | 第18期 平成31年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,235,256 | 2,196,241 |
| 親投資信託受益証券 | 594,556,725 | 598,610,435 |
| 流動資産合計 | 596,791,981 | 600,806,676 |
| 資産合計 | 596,791,981 | 600,806,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26 | 51,452 |
| 未払受託者報酬 | 334,672 | 321,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,641 | 1,285,176 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 5,639 | 4,840 |
| 流動負債合計 | 1,678,982 | 1,662,778 |
| 負債合計 | 1,678,982 | 1,662,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,154,856 | 239,985,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,958,143 | 359,158,211 |
| (分配準備積立金) | 223,257,115 | 210,944,345 |
| 元本等合計 | 595,112,999 | 599,143,898 |
| 純資産合計 | 595,112,999 | 599,143,898 |
| 負債純資産合計 | 596,791,981 | 600,806,676 |
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