有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成31年3月18日現在 | 第19期 令和2年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,196,241 | 1,747,593 |
| 親投資信託受益証券 | 598,610,435 | 444,898,191 |
| 流動資産合計 | 600,806,676 | 446,645,784 |
| 資産合計 | 600,806,676 | 446,645,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,452 | 13,731 |
| 未払受託者報酬 | 321,307 | 329,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,176 | 1,317,255 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 4,840 | 4,809 |
| 流動負債合計 | 1,662,778 | 1,665,085 |
| 負債合計 | 1,662,778 | 1,665,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,985,687 | 226,373,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,158,211 | 218,607,446 |
| (分配準備積立金) | 210,944,345 | 175,460,282 |
| 元本等合計 | 599,143,898 | 444,980,699 |
| 純資産合計 | 599,143,898 | 444,980,699 |
| 負債純資産合計 | 600,806,676 | 446,645,784 |
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