有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/19-2025/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年3月18日現在 | 第24期 2025年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,479,624 | 491,459 |
| 親投資信託受益証券 | 907,666,088 | 170,214,233 |
| 未収入金 | - | 1,023,000 |
| 流動資産合計 | 910,145,712 | 171,728,692 |
| 資産合計 | 910,145,712 | 171,728,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,239 | 1,015,057 |
| 未払受託者報酬 | 427,313 | 94,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,329 | 377,570 |
| その他未払費用 | 5,980 | 1,264 |
| 流動負債合計 | 2,345,861 | 1,488,258 |
| 負債合計 | 2,345,861 | 1,488,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,802,817 | 35,678,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,997,034 | 134,561,925 |
| (分配準備積立金) | 415,951,389 | 55,229,178 |
| 元本等合計 | 907,799,851 | 170,240,434 |
| 純資産合計 | 907,799,851 | 170,240,434 |
| 負債純資産合計 | 910,145,712 | 171,728,692 |
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