有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 3月21日現在 | 第17期 平成30年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,096,336 | 2,235,256 |
| 親投資信託受益証券 | 584,616,239 | 594,556,725 |
| 流動資産合計 | 586,712,575 | 596,791,981 |
| 資産合計 | 586,712,575 | 596,791,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 305,794 | 334,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,075 | 1,338,641 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 25,258 | 5,639 |
| 流動負債合計 | 1,554,142 | 1,678,982 |
| 負債合計 | 1,554,142 | 1,678,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,293,057 | 243,154,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,865,376 | 351,958,143 |
| (分配準備積立金) | 197,550,724 | 223,257,115 |
| 元本等合計 | 585,158,433 | 595,112,999 |
| 純資産合計 | 585,158,433 | 595,112,999 |
| 負債純資産合計 | 586,712,575 | 596,791,981 |
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