有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年3月18日現在 | 第20期 2021年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,747,593 | 1,980,457 |
| 親投資信託受益証券 | 444,898,191 | 717,987,718 |
| 未収入金 | - | 2,276,000 |
| 流動資産合計 | 446,645,784 | 722,244,175 |
| 資産合計 | 446,645,784 | 722,244,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,731 | 2,389,166 |
| 未払受託者報酬 | 329,290 | 348,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,317,255 | 1,395,528 |
| その他未払費用 | 4,809 | 4,880 |
| 流動負債合計 | 1,665,085 | 4,138,426 |
| 負債合計 | 1,665,085 | 4,138,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,373,253 | 199,600,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,607,446 | 518,505,465 |
| (分配準備積立金) | 175,460,282 | 346,410,145 |
| 元本等合計 | 444,980,699 | 718,105,749 |
| 純資産合計 | 444,980,699 | 718,105,749 |
| 負債純資産合計 | 446,645,784 | 722,244,175 |
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