有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/19-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年3月18日現在 | 第22期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,883,208 | 1,845,636 |
| 親投資信託受益証券 | 634,435,607 | 616,881,589 |
| 未収入金 | 6,829,000 | - |
| 流動資産合計 | 643,147,815 | 618,727,225 |
| 資産合計 | 643,147,815 | 618,727,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,791,592 | 6,302 |
| 未払受託者報酬 | 362,922 | 347,885 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,839 | 1,391,648 |
| その他未払費用 | 5,056 | 4,850 |
| 流動負債合計 | 8,611,409 | 1,750,685 |
| 負債合計 | 8,611,409 | 1,750,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,394,011 | 187,035,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,142,395 | 429,941,485 |
| (分配準備積立金) | 295,415,924 | 233,880,406 |
| 元本等合計 | 634,536,406 | 616,976,540 |
| 純資産合計 | 634,536,406 | 616,976,540 |
| 負債純資産合計 | 643,147,815 | 618,727,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
