有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/19-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年3月18日現在 | 第25期 2026年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,459 | 537,141 |
| 親投資信託受益証券 | 170,214,233 | 205,777,538 |
| 未収入金 | 1,023,000 | - |
| 流動資産合計 | 171,728,692 | 206,314,679 |
| 資産合計 | 171,728,692 | 206,314,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,015,057 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,367 | 102,165 |
| 未払委託者報酬 | 377,570 | 408,791 |
| その他未払費用 | 1,264 | 1,345 |
| 流動負債合計 | 1,488,258 | 512,301 |
| 負債合計 | 1,488,258 | 512,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,678,509 | 29,168,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,561,925 | 176,633,481 |
| (分配準備積立金) | 55,229,178 | 77,978,253 |
| 元本等合計 | 170,240,434 | 205,802,378 |
| 純資産合計 | 170,240,434 | 205,802,378 |
| 負債純資産合計 | 171,728,692 | 206,314,679 |
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