- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,790,473,853 | 99.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,301,942 | 0.47 |
| 純資産総額 | 2,803,775,795 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 12,958,480,960 | 50.23 |
| カナダ | 324,464,018 | 1.25 | |
| ドイツ | 3,072,576,842 | 11.91 | |
| イタリア | 2,890,967,658 | 11.20 | |
| フランス | 5,488,106,879 | 21.27 | |
| イギリス | 749,954,802 | 2.90 | |
| 小計 | 25,484,551,159 | 98.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 312,321,952 | 1.21 |
| 純資産総額 | 25,796,873,111 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
