有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,662,168,165	99.77
	内 日本	1,662,168,165	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,751,780	0.23
純資産総額		1,665,919,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,532,544,938	97.70
	内 アメリカ	4,010,211,765	31.26
	内 中国	1,720,841,082	13.42
	内 ドイツ	1,469,863,856	11.46
	内 イタリア	1,406,512,593	10.97
	内 フランス	1,317,498,288	10.27
	内 スペイン	880,002,680	6.86
	内 イギリス	791,106,527	6.17
	内 カナダ	427,410,506	3.33
	内 オーストラリア	315,735,387	2.46
	内 メキシコ	107,574,973	0.84
	内 ポーランド	85,787,281	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		294,708,682	2.30
純資産総額		12,827,253,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。