有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,459,517,710 | 99.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,847,041 | 0.35 |
| 純資産総額 | 2,468,364,751 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,992,791,025 | 48.50 |
| カナダ | 780,981,888 | 3.79 | |
| ドイツ | 2,135,288,976 | 10.36 | |
| イタリア | 2,176,144,195 | 10.56 | |
| フランス | 4,263,534,303 | 20.69 | |
| イギリス | 927,434,799 | 4.50 | |
| 小計 | 20,276,175,186 | 98.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 325,279,834 | 1.57 |
| 純資産総額 | 20,601,455,020 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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