有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,750,080,915	99.77
	内 日本	1,750,080,915	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,012,236	0.23
純資産総額		1,754,093,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,653,011,931	98.08
	内 アメリカ	5,717,556,831	41.07
	内 ドイツ	2,591,837,596	18.62
	内 イタリア	1,899,683,491	13.65
	内 フランス	1,270,297,649	9.13
	内 イギリス	1,137,424,873	8.17
	内 カナダ	1,036,211,491	7.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,483,705	1.92
純資産総額		13,920,495,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。