有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,341,840,278 | 99.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,600,853 | 0.36 |
| 純資産総額 | 2,350,441,131 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,698,940,212 | 51.86 |
| カナダ | 281,044,620 | 1.50 | |
| ドイツ | 1,970,177,342 | 10.53 | |
| イタリア | 2,053,577,277 | 10.98 | |
| フランス | 3,124,307,359 | 16.70 | |
| イギリス | 1,297,923,984 | 6.94 | |
| 小計 | 18,425,970,794 | 98.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 275,655,258 | 1.47 |
| 純資産総額 | 18,701,626,052 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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