有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,310,655,586	99.53
	内 日本	2,310,655,586	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,950,043	0.47
純資産総額		2,321,605,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,075,557,349	98.10
	内 アメリカ	7,994,919,743	45.93
	内 フランス	2,800,024,793	16.09
	内 イタリア	2,631,820,623	15.12
	内 ドイツ	2,104,642,967	12.09
	内 イギリス	1,067,953,562	6.14
	内 カナダ	476,195,661	2.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		331,131,723	1.90
純資産総額		17,406,689,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。