有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,099,244,684	99.56
	内 日本	2,099,244,684	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,378,846	0.44
純資産総額		2,108,623,530	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,746,850,937	98.53
	内 アメリカ	6,827,309,879	40.17
	内 イタリア	3,235,609,427	19.04
	内 フランス	2,915,788,072	17.16
	内 ドイツ	1,990,734,447	11.71
	内 カナダ	945,529,873	5.56
	内 イギリス	831,879,239	4.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		249,683,611	1.47
純資産総額		16,996,534,548	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。