有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/16-2023/05/15)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,841,487,888	99.64
	内 日本	1,841,487,888	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,715,289	0.36
純資産総額		1,848,203,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,544,949,607	98.92
	内 アメリカ	5,513,036,547	40.26
	内 フランス	2,660,103,266	19.43
	内 イタリア	2,008,812,049	14.67
	内 ドイツ	1,511,487,654	11.04
	内 イギリス	975,802,368	7.13
	内 カナダ	875,707,723	6.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,232,008	1.08
純資産総額		13,693,181,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。