- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成28年 5月16日現在 | 第27期特定期間末 平成28年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 640,347 | - |
| コール・ローン | 97,055,493 | 81,254,866 |
| 親投資信託受益証券 | 2,633,031,543 | 2,431,594,318 |
| 流動資産合計 | 2,730,727,383 | 2,512,849,184 |
| 資産合計 | 2,730,727,383 | 2,512,849,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,062,708 | 4,881,842 |
| 未払解約金 | 625,180 | 199,410 |
| 未払受託者報酬 | 125,256 | 106,686 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,113 | 2,560,472 |
| 未払利息 | 180 | 166 |
| その他未払費用 | 19,913 | 17,656 |
| 流動負債合計 | 10,839,350 | 7,766,232 |
| 負債合計 | 10,839,350 | 7,766,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,923,726,936 | 3,755,263,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,203,838,903 | △1,250,180,874 |
| (分配準備積立金) | 28,005,330 | 28,640,573 |
| 元本等合計 | 2,719,888,033 | 2,505,082,952 |
| 純資産合計 | 2,719,888,033 | 2,505,082,952 |
| 負債純資産合計 | 2,730,727,383 | 2,512,849,184 |
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