- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月15日現在 | 当期 令和2年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,307,119 | 50,516,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,256,364 | 1,754,633,333 |
| 流動資産合計 | 1,903,563,483 | 1,805,149,791 |
| 資産合計 | 1,903,563,483 | 1,805,149,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,584,723 | 3,494,282 |
| 未払解約金 | 858,054 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,910 | 81,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,134,067 | 1,962,490 |
| その他未払費用 | 6,243 | 5,444 |
| 流動負債合計 | 6,671,997 | 5,543,980 |
| 負債合計 | 6,671,997 | 5,543,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,479,969 | 2,687,909,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △860,588,483 | △888,303,919 |
| (分配準備積立金) | 36,433,020 | 36,695,109 |
| 元本等合計 | 1,896,891,486 | 1,799,605,811 |
| 純資産合計 | 1,896,891,486 | 1,799,605,811 |
| 負債純資産合計 | 1,903,563,483 | 1,805,149,791 |
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