- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月15日現在 | 当期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,516,458 | 42,105,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,633,333 | 1,766,378,823 |
| 流動資産合計 | 1,805,149,791 | 1,808,484,287 |
| 資産合計 | 1,805,149,791 | 1,808,484,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,494,282 | 3,366,058 |
| 未払解約金 | - | 3,872,577 |
| 未払受託者報酬 | 81,764 | 86,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,490 | 2,087,218 |
| その他未払費用 | 5,444 | 5,706 |
| 流動負債合計 | 5,543,980 | 9,418,515 |
| 負債合計 | 5,543,980 | 9,418,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,687,909,730 | 2,589,275,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △888,303,919 | △790,210,027 |
| (分配準備積立金) | 36,695,109 | 35,467,403 |
| 元本等合計 | 1,799,605,811 | 1,799,065,772 |
| 純資産合計 | 1,799,605,811 | 1,799,065,772 |
| 負債純資産合計 | 1,805,149,791 | 1,808,484,287 |
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