- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期特定期間末 平成30年 5月15日現在 | 第31期特定期間末 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,612,818 | 59,116,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,309,174 | 2,008,055,063 |
| 流動資産合計 | 2,195,921,992 | 2,067,171,451 |
| 資産合計 | 2,195,921,992 | 2,067,171,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,189,535 | 3,954,489 |
| 未払解約金 | - | 2,417,952 |
| 未払受託者報酬 | 94,555 | 94,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,269,306 | 2,273,435 |
| 未払利息 | 95 | 148 |
| その他未払費用 | 6,988 | 6,658 |
| 流動負債合計 | 6,560,479 | 8,747,408 |
| 負債合計 | 6,560,479 | 8,747,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,719,686 | 3,041,914,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,033,358,173 | △983,490,703 |
| (分配準備積立金) | 31,329,101 | 33,065,757 |
| 元本等合計 | 2,189,361,513 | 2,058,424,043 |
| 純資産合計 | 2,189,361,513 | 2,058,424,043 |
| 負債純資産合計 | 2,195,921,992 | 2,067,171,451 |
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