- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成29年 5月15日現在 | 第29期特定期間末 平成29年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,312,501 | 54,434,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,433,432,199 | 2,359,008,678 |
| 流動資産合計 | 2,480,744,700 | 2,413,442,920 |
| 資産合計 | 2,480,744,700 | 2,413,442,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,559,632 | 4,328,731 |
| 未払解約金 | 3,723,239 | 414,950 |
| 未払受託者報酬 | 100,754 | 107,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,418,091 | 2,585,122 |
| 未払利息 | 64 | 89 |
| その他未払費用 | 16,676 | 7,962 |
| 流動負債合計 | 10,818,456 | 7,444,568 |
| 負債合計 | 10,818,456 | 7,444,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,507,409,993 | 3,329,793,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,037,483,749 | △923,795,090 |
| (分配準備積立金) | 30,229,083 | 34,634,600 |
| 元本等合計 | 2,469,926,244 | 2,405,998,352 |
| 純資産合計 | 2,469,926,244 | 2,405,998,352 |
| 負債純資産合計 | 2,480,744,700 | 2,413,442,920 |
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