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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

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【提出】: 2017/08/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第27期特定期間末平成28年11月15日現在	第28期特定期間末平成29年 5月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,254,866	47,312,501
親投資信託受益証券	2,431,594,318	2,433,432,199
流動資産合計	2,512,849,184	2,480,744,700
資産合計	2,512,849,184	2,480,744,700
負債の部
流動負債
未払収益分配金	4,881,842	4,559,632
未払解約金	199,410	3,723,239
未払受託者報酬	106,686	100,754
未払委託者報酬	2,560,472	2,418,091
未払利息	166	64
その他未払費用	17,656	16,676
流動負債合計	7,766,232	10,818,456
負債合計	7,766,232	10,818,456
純資産の部
元本等
元本	3,755,263,826	3,507,409,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,250,180,874	△1,037,483,749
(分配準備積立金)	28,640,573	30,229,083
元本等合計	2,505,082,952	2,469,926,244
純資産合計	2,505,082,952	2,469,926,244
負債純資産合計	2,512,849,184	2,480,744,700

開示資料

決算

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