- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 平成30年11月15日現在 | 第32期特定期間末 令和 1年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,116,388 | 60,172,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,055,063 | 1,888,518,711 |
| 流動資産合計 | 2,067,171,451 | 1,948,691,648 |
| 資産合計 | 2,067,171,451 | 1,948,691,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,954,489 | 3,739,523 |
| 未払解約金 | 2,417,952 | 1,461,070 |
| 未払受託者報酬 | 94,726 | 87,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,273,435 | 2,100,464 |
| 未払利息 | 148 | 67 |
| その他未払費用 | 6,658 | 6,153 |
| 流動負債合計 | 8,747,408 | 7,394,797 |
| 負債合計 | 8,747,408 | 7,394,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,041,914,746 | 2,876,556,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △983,490,703 | △935,259,621 |
| (分配準備積立金) | 33,065,757 | 33,908,670 |
| 元本等合計 | 2,058,424,043 | 1,941,296,851 |
| 純資産合計 | 2,058,424,043 | 1,941,296,851 |
| 負債純資産合計 | 2,067,171,451 | 1,948,691,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
