有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | 第23期特定期間末 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,308,661 | - |
| コール・ローン | - | 2,469,856 |
| 親投資信託受益証券 | 68,969,291 | 69,903,664 |
| 派生商品評価勘定 | 758,468 | 514,538 |
| 流動資産合計 | 71,036,420 | 72,888,058 |
| 資産合計 | 71,036,420 | 72,888,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14 | 73,563 |
| 未払収益分配金 | 203,380 | 1,157,696 |
| 未払受託者報酬 | 7,570 | 7,996 |
| 未払委託者報酬 | 181,670 | 191,844 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 1,406 | 1,567 |
| 流動負債合計 | 394,040 | 1,432,670 |
| 負債合計 | 394,040 | 1,432,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,635,750 | 71,024,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,993,370 | 431,062 |
| (分配準備積立金) | 388,134 | 1,037,192 |
| 元本等合計 | 70,642,380 | 71,455,388 |
| 純資産合計 | 70,642,380 | 71,455,388 |
| 負債純資産合計 | 71,036,420 | 72,888,058 |
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