有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成29年 3月21日現在 | 第25期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,891 | 824,330 |
| 親投資信託受益証券 | 74,723,568 | 74,235,624 |
| 派生商品評価勘定 | 962,794 | 1,102 |
| 未収入金 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 76,627,253 | 75,061,076 |
| 資産合計 | 76,627,253 | 75,061,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,275,101 |
| 未払金 | - | 34,314 |
| 未払収益分配金 | 187,613 | 30,382 |
| 未払受託者報酬 | 8,246 | 7,795 |
| 未払委託者報酬 | 197,763 | 187,027 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,664 | 1,380 |
| 流動負債合計 | 395,287 | 1,536,000 |
| 負債合計 | 395,287 | 1,536,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,172,268 | 75,955,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,940,302 | △2,429,968 |
| (分配準備積立金) | 1,034,479 | 936,841 |
| 元本等合計 | 76,231,966 | 73,525,076 |
| 純資産合計 | 76,231,966 | 73,525,076 |
| 負債純資産合計 | 76,627,253 | 75,061,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
