有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月20日現在 | 当期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,513,365 | 1,212,382 |
| 親投資信託受益証券 | 59,848,652 | 46,979,435 |
| 派生商品評価勘定 | 85,568 | 354,071 |
| 未収入金 | - | 39,517 |
| 流動資産合計 | 61,447,585 | 48,585,405 |
| 資産合計 | 61,447,585 | 48,585,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 269,569 | 1,258,766 |
| 未払収益分配金 | 990,395 | - |
| 未払解約金 | 49,882 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,619 | 5,945 |
| 未払委託者報酬 | 158,944 | 143,137 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 558 | 463 |
| 流動負債合計 | 1,475,969 | 1,408,311 |
| 負債合計 | 1,475,969 | 1,408,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,760,481 | 50,546,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,865 | △3,369,817 |
| (分配準備積立金) | 72,123 | 56,596 |
| 元本等合計 | 59,971,616 | 47,177,094 |
| 純資産合計 | 59,971,616 | 47,177,094 |
| 負債純資産合計 | 61,447,585 | 48,585,405 |
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