有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月23日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,212,382 | 1,370,749 |
| 親投資信託受益証券 | 46,979,435 | 51,034,393 |
| 派生商品評価勘定 | 354,071 | 546,366 |
| 未収入金 | 39,517 | - |
| 流動資産合計 | 48,585,405 | 52,951,508 |
| 資産合計 | 48,585,405 | 52,951,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,258,766 | - |
| 未払収益分配金 | - | 418,377 |
| 未払受託者報酬 | 5,945 | 6,028 |
| 未払委託者報酬 | 143,137 | 145,164 |
| その他未払費用 | 463 | 465 |
| 流動負債合計 | 1,408,311 | 570,034 |
| 負債合計 | 1,408,311 | 570,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,546,911 | 52,297,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,369,817 | 84,230 |
| (分配準備積立金) | 56,596 | 742,426 |
| 元本等合計 | 47,177,094 | 52,381,474 |
| 純資産合計 | 47,177,094 | 52,381,474 |
| 負債純資産合計 | 48,585,405 | 52,951,508 |
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