有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成30年 9月20日現在 | 第28期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,462 | 733,867 |
| 親投資信託受益証券 | 59,194,320 | 58,368,308 |
| 未収入金 | - | 357 |
| 流動資産合計 | 59,842,782 | 59,102,532 |
| 資産合計 | 59,842,782 | 59,102,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 703,860 | 178,874 |
| 未払金 | 3,627 | - |
| 未払収益分配金 | 24,936 | 146,785 |
| 未払受託者報酬 | 6,530 | 6,176 |
| 未払委託者報酬 | 156,809 | 148,199 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 567 | 529 |
| 流動負債合計 | 896,330 | 480,563 |
| 負債合計 | 896,330 | 480,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,340,216 | 61,160,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,393,764 | △2,538,543 |
| (分配準備積立金) | 771,217 | 748,664 |
| 元本等合計 | 58,946,452 | 58,621,969 |
| 純資産合計 | 58,946,452 | 58,621,969 |
| 負債純資産合計 | 59,842,782 | 59,102,532 |
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