有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成31年 3月20日現在 | 第29期特定期間末 令和 1年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,867 | 1,513,365 |
| 親投資信託受益証券 | 58,368,308 | 59,848,652 |
| 派生商品評価勘定 | - | 85,568 |
| 未収入金 | 357 | - |
| 流動資産合計 | 59,102,532 | 61,447,585 |
| 資産合計 | 59,102,532 | 61,447,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,874 | 269,569 |
| 未払収益分配金 | 146,785 | 990,395 |
| 未払解約金 | - | 49,882 |
| 未払受託者報酬 | 6,176 | 6,619 |
| 未払委託者報酬 | 148,199 | 158,944 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 529 | 558 |
| 流動負債合計 | 480,563 | 1,475,969 |
| 負債合計 | 480,563 | 1,475,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,160,512 | 60,760,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,538,543 | △788,865 |
| (分配準備積立金) | 748,664 | 72,123 |
| 元本等合計 | 58,621,969 | 59,971,616 |
| 純資産合計 | 58,621,969 | 59,971,616 |
| 負債純資産合計 | 59,102,532 | 61,447,585 |
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