- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成29年 9月20日現在 | 第26期特定期間末 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,330 | 1,023,032 |
| 親投資信託受益証券 | 74,235,624 | 59,245,676 |
| 派生商品評価勘定 | 1,102 | 20,180 |
| 未収入金 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 75,061,076 | 60,288,888 |
| 資産合計 | 75,061,076 | 60,288,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,275,101 | 167,173 |
| 未払金 | 34,314 | - |
| 未払収益分配金 | 30,382 | 18,646 |
| 未払受託者報酬 | 7,795 | 6,742 |
| 未払委託者報酬 | 187,027 | 161,797 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,380 | 596 |
| 流動負債合計 | 1,536,000 | 354,955 |
| 負債合計 | 1,536,000 | 354,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,955,044 | 62,154,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,429,968 | △2,220,403 |
| (分配準備積立金) | 936,841 | 773,788 |
| 元本等合計 | 73,525,076 | 59,933,933 |
| 純資産合計 | 73,525,076 | 59,933,933 |
| 負債純資産合計 | 75,061,076 | 60,288,888 |
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