有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/20 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	47,382,170	1.4879	70,499,931	1.5071	71,409,668	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	460,000	10,554.90	54,875,081	10,424.4450	55,088,730	1.6250	2018.01.15	6.54
2	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	27,255.86	33,111,944	35,680.6010	44,005,098	1.2500	2055.11.22	5.22
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	14,267.02	41,100,096	14,606.3100	42,767,568	3.8750	2029.04.15	5.07
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	250,000	11,935.19	37,482,113	12,064.4850	38,509,835	2.3750	2025.01.15	4.57
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	220,000	14,272.02	37,162,580	14,646.1120	38,482,394	2.3500	2035.09.15	4.57
6	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	23,914.05	26,308,950	33,618.5300	37,546,182	0.3750	2062.03.22	4.45
7	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	70,000	44,923.83	31,446,681	48,694.4685	34,086,128	6.7088	2024.07.17	4.04
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	10,112.00	31,118,669	10,287.3800	32,179,336	0.1250	2023.01.15	3.82
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	9,225.17	28,504,510	10,212.7250	32,072,347	0.6250	2043.02.15	3.80
10	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	19,589.74	25,131,090	23,355.2040	30,415,482	1.1250	2037.11.22	3.61
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000	14,260.68	29,946,874	14,318.5016	30,340,904	3.1000	2026.09.15	3.60
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	12,709.77	27,485,283	13,665.4200	30,036,866	2.1250	2041.02.15	3.56
13	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	20,645.60	22,589,713	26,881.2000	29,859,341	0.5000	2050.03.22	3.54
14	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	100,000	19,294.99	23,562,039	23,954.6600	29,695,155	0.6250	2042.11.22	3.52
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	11,726.88	25,183,106	11,890.6850	25,953,559	2.0000	2026.01.15	3.08
16	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	50,000	47,297.55	23,648,775	48,573.3600	24,286,680	7.8344	2020.04.16	2.88
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	10,804.67	23,461,823	10,810.7549	23,860,849	1.2500	2020.07.15	2.83
18	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	10,734.89	23,238,943	10,769.2800	23,696,939	1.1250	2021.01.15	2.81
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	10,532.65	22,131,862	10,625.5000	22,692,668	0.6250	2021.07.15	2.69
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000	12,419.72	21,779,223	12,341.5032	21,838,338	2.3500	2019.09.15	2.59
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	13,739.17	20,113,488	13,992.4800	20,821,089	3.6250	2028.04.15	2.47
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	14,317.36	18,184,031	14,878.5000	19,068,107	1.8500	2027.07.25	2.26
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	130,000	12,780.66	17,883,766	12,962.8293	18,262,836	1.1000	2022.07.25	2.16
24	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	70,000	18,248.30	15,262,658	21,183.4860	17,986,749	1.2500	2032.11.22	2.13
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T REAL RETURN	100,000	12,189.19	17,132,193	12,307.4967	17,362,184	4.0000	2031.12.01	2.06
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	12,230.41	15,558,842	12,179.3984	15,629,724	1.3000	2019.07.25	1.85
27	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	12,628.87	13,834,751	13,536.6500	15,073,195	2.1250	2040.02.15	1.79
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	10,942.19	12,134,671	10,861.7100	12,243,102	1.8750	2019.07.15	1.45
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	10,765.23	11,788,255	10,742.0250	11,955,444	1.3750	2020.01.15	1.41
30	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	60,000	14,961.51	9,809,424	17,065.8285	11,359,083	0.1250	2029.03.22	1.34

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.28
合計	99.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算