有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】: 2019/06/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	34,496,636	1.6920	58,368,308	1.6878	58,223,422	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	250,000	12,261.06	40,902,277	12,315.5545	41,104,394	2.3750	2025.01.15	6.50
2	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	70,000	52,492.90	36,745,036	52,894.5028	37,026,152	7.2848	2024.07.17	5.85
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	150,000	14,515.27	33,311,560	14,633.7713	33,601,625	3.8750	2029.04.15	5.31
4	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	80,000	33,429.48	32,216,665	34,711.1116	33,362,654	0.3750	2062.03.22	5.27
5	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	60,000	36,527.71	32,394,964	37,636.8080	33,289,830	1.2500	2055.11.22	5.26
6	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	60,000	51,841.94	31,105,168	51,943.4333	31,166,060	8.5636	2020.04.16	4.93
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	12,151.18	27,718,462	12,231.4448	27,914,848	2.0000	2026.01.15	4.41
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	230,000	10,934.73	27,405,030	10,965.0316	27,495,134	0.1250	2023.01.15	4.35
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	120,000	13,960.32	26,052,339	14,065.3812	26,261,021	3.6250	2028.04.15	4.15
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,180.02	24,953,105	11,194.3820	24,997,950	0.6250	2021.07.15	3.95
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	140,000	13,591.83	21,855,176	13,839.0656	22,264,039	2.1250	2041.02.15	3.52
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	15,538.86	20,552,318	15,619.8240	20,579,742	1.8500	2027.07.25	3.25
13	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	27,888.35	18,563,323	28,659.6464	19,025,992	0.5000	2050.03.22	3.01
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	13,606.93	18,262,409	13,629.3552	18,222,172	1.1000	2022.07.25	2.88
15	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	24,392.88	17,132,342	24,951.0580	17,477,841	1.1250	2037.11.22	2.76
16	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	25,078.64	16,766,574	25,652.7612	17,104,875	0.6250	2042.11.22	2.70
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	13,530.79	15,745,628	13,768.3961	16,030,543	2.1250	2040.02.15	2.53
18	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	70,000	17,928.22	15,016,665	18,337.0704	15,318,292	0.1250	2029.03.22	2.42
19	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	21,923.87	14,342,269	22,403.7594	14,617,331	1.2500	2032.11.22	2.31
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	110,000	11,266.59	14,292,769	11,261.5830	14,294,338	1.2500	2020.07.15	2.26
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000	14,168.70	13,943,233	14,079.0168	13,801,632	3.1000	2026.09.15	2.18
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	110,000	10,143.37	12,207,107	10,365.8589	12,480,544	0.6250	2043.02.15	1.97
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,006.87	12,039,398	11,033.0996	12,073,631	0.1250	2022.07.15	1.91
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000	12,446.03	11,642,654	12,442.2984	11,594,255	0.1000	2022.05.15	1.83
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	18,953.04	9,664,616	19,115.7249	9,709,641	3.1500	2032.07.25	1.53
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,000	18,196.97	8,595,010	18,428.6520	8,670,976	1.8000	2040.07.25	1.37
27	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	70,000	11,155.60	8,418,192	11,197.4169	8,453,568	0.6250	2024.01.15	1.33
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	13,350.34	8,227,614	13,317.9552	8,176,025	2.3500	2035.09.15	1.29
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	50,000	11,227.74	6,455,060	11,239.4717	6,464,888	1.1250	2021.01.15	1.02
30	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	20,000	23,750.62	6,232,448	24,268.2022	6,351,328	0.6250	2040.03.22	1.00

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合計	98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

開示資料

決算