有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	29,424,377	1.6205	1.7053	-	101.78
	日本			47,683,590	50,177,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.78
合計	101.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外物価連動国債マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TSY 1 1/4% 2055 I/L GILT 1.25 11/22/55	国債証券	7,999,200	364.34	407.42	1.25	6.17
	イギリス			29,144,873	32,590,775	2055/11/22
2	TSY INFL IX N/B 2.375 01/15/25	国債証券	20,677,700	148.90	152.21	2.375	5.96
	アメリカ			30,790,744	31,474,128	2025/1/15
3	TSY 2 1/2% 2024I/L STOCK 7.403 07/17/24	国債証券	7,999,200	356.94	359.95	7.4486	5.45
	イギリス			28,552,824	28,793,440	2024/7/17
4	TSY 0 3/8% 2062 I/L GILT 0.375 03/22/62	国債証券	9,332,400	266.68	306.92	0.375	5.42
	イギリス			24,888,370	28,643,908	2062/3/22
5	TSY INFL IX 2.0 01/15/26	国債証券	19,589,400	140.32	145.20	2	5.39
	アメリカ			27,488,962	28,445,027	2026/1/15
6	TSY INFL 0.125 01/15/23	国債証券	25,030,900	109.08	110.78	0.125	5.25
	アメリカ			27,304,734	27,729,860	2023/1/15
7	TSY INFL IX N/B 3.625 04/15/28	国債証券	13,059,600	197.43	206.52	3.625	5.11
	アメリカ			25,783,747	26,971,079	2028/4/15
8	TSY INFL 0.625 07/15/21	国債証券	21,766,000	112.51	113.59	0.625	4.68
	アメリカ			24,488,967	24,725,382	2021/7/15
9	TSY INFL IX N/B 3.875 04/15/29	国債証券	10,883,000	203.59	213.15	3.875	4.39
	アメリカ			22,157,403	23,197,202	2029/4/15
10	TSY INFL IZZ 2.125 02/15/40	国債証券	10,883,000	159.88	170.79	2.125	3.52
	アメリカ			17,399,817	18,587,777	2040/2/15
11	TSY 1 1/8% 2037 I/L GILT 1.125 11/22/37	国債証券	6,666,000	240.31	255.92	1.125	3.23
	イギリス			16,019,544	17,060,001	2037/11/22
12	TSY 0 5/8% 2042 I/L GILT 0.625 11/22/42	国債証券	6,666,000	230.79	249.94	0.625	3.15
	イギリス			15,385,020	16,661,488	2042/11/22
13	TSY INFL 2.125 02/15/41	国債証券	9,794,700	155.99	167.51	2.125	3.11
	アメリカ			15,279,616	16,407,721	2041/2/15
14	TSY INFL 0.625 01/15/24	国債証券	14,147,900	110.49	112.73	0.625	3.02
	アメリカ			15,633,215	15,949,026	2024/1/15
15	TSY INFL 0.625 02/15/43	国債証券	11,971,300	115.15	126.37	0.625	2.86
	アメリカ			13,785,313	15,128,658	2043/2/15
16	FRANCE OAT 1.1 07/25/22	国債証券	11,955,000	118.08	117.99	1.1	2.67
	フランス			14,117,468	14,106,124	2022/7/25
17	ITALY BTPS 3.1 09/15/26	国債証券	10,759,500	123.62	125.54	3.1	2.56
	イタリア			13,301,199	13,508,193	2026/9/15
18	TSY INFL 0.875 02/15/47	国債証券	9,794,700	118.41	130.98	0.875	2.43
	アメリカ			11,598,152	12,829,135	2047/2/15
19	TSY 0 1/8% 2026 I/L GILT 0.125 03/22/26	国債証券	9,332,400	129.84	132.39	0.125	2.34
	イギリス			12,117,505	12,355,464	2026/3/22
20	TSY INFL 0.125 07/15/22	国債証券	10,883,000	110.05	111.43	0.125	2.30
	アメリカ			11,976,828	12,126,963	2022/7/15
21	ITALY BTPS 0.1 05/15/22	国債証券	10,759,500	103.29	103.83	0.1	2.12
	イタリア			11,113,552	11,172,353	2022/5/15
22	TSY 0 1/2% 2050 I/L GILT 0.5 03/22/50	国債証券	3,999,600	250.12	277.55	0.5	2.10
	イギリス			10,004,000	11,100,956	2050/3/22
23	FRANCE OAT 1.85 07/25/27	国債証券	7,173,000	129.05	132.49	1.85	1.80
	フランス			9,257,299	9,504,203	2027/7/25
24	FRANCE OAT 1.8 07/25/40	国債証券	4,782,000	168.08	176.97	1.8	1.60
	フランス			8,038,063	8,463,070	2040/7/25
25	TSY 1 1/4% 2032 I/L GILT 1.25 11/22/32	国債証券	3,999,600	201.83	211.09	1.25	1.60
	イギリス			8,072,707	8,442,855	2032/11/22
26	TSY 0 1/8% 2029 I/L GILT 0.125 03/22/29	国債証券	5,332,800	151.69	156.94	0.125	1.58
	イギリス			8,089,358	8,369,337	2029/3/22
27	FRANCE OAT 3.15 07/25/32	国債証券	3,586,500	183.67	190.73	3.15	1.30
	フランス			6,587,364	6,840,862	2032/7/25
28	ITALY BTPS 2.35 09/15/35	国債証券	4,782,000	138.35	141.62	2.35	1.28
	イタリア			6,616,181	6,772,318	2035/9/15
29	TSY 0 5/8% 2040 I/L GILT 0.625 03/22/40	国債証券	2,666,400	215.58	231.46	0.625	1.17
	イギリス			5,748,291	6,171,705	2040/3/22
30	TSY INFL 0.375 01/15/27	国債証券	5,441,500	105.30	110.00	0.375	1.13
	アメリカ			5,729,957	5,986,173	2027/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。