有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

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【提出】: 2018/12/20 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	35,803,738	1.6533	59,194,320	1.6747	59,960,520	101.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.21
合計	101.21

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	250,000	12,665.32	41,544,371	12,380.0173	41,377,421	2.3750	2025.01.15	6.22
2	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	70,000	52,994.01	37,095,813	53,599.2785	37,519,495	7.1850	2024.07.17	5.64
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	150,000	15,024.17	33,902,708	14,639.8828	33,662,872	3.8750	2029.04.15	5.06
4	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	60,000	53,622.00	32,173,203	53,666.1183	32,199,671	8.3798	2020.04.16	4.84
5	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	60,000	36,505.70	31,553,850	34,576.2987	30,403,354	1.2500	2055.11.22	4.57
6	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	80,000	33,581.14	31,541,294	31,394.7861	29,998,346	0.3750	2062.03.22	4.51
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	12,472.25	27,974,848	12,222.5276	27,933,658	2.0000	2026.01.15	4.20
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	230,000	11,137.80	27,448,287	10,989.6720	27,595,846	0.1250	2023.01.15	4.15
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	120,000	14,476.76	26,563,686	14,112.4034	26,385,900	3.6250	2028.04.15	3.97
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,476.24	25,186,025	11,321.0657	25,316,393	0.6250	2021.07.15	3.80
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	11,655.68	23,791,173	11,482.9917	23,884,094	1.2500	2020.07.15	3.59
12	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	70,000	24,198.50	23,190,275	23,659.3437	23,066,085	1.1250	2037.11.22	3.47
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	140,000	14,172.40	22,406,649	13,879.0525	22,359,847	2.1250	2041.02.15	3.36
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	16,596.78	21,680,711	16,491.0720	21,843,810	1.8500	2027.07.25	3.28
15	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	60,000	24,917.39	19,483,258	24,060.3747	19,138,680	0.6250	2042.11.22	2.87
16	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	17,897.25	18,937,955	17,796.8646	19,002,617	0.1250	2029.03.22	2.85
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	110,000	16,160.72	19,197,871	14,988.6402	18,054,641	3.1000	2026.09.15	2.71
18	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	27,687.47	17,961,835	26,440.5679	17,449,848	0.5000	2050.03.22	2.62
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	14,756.07	16,300,443	14,609.3984	16,363,985	1.1000	2022.07.25	2.46
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	14,098.57	16,132,042	13,783.6715	16,070,795	2.1250	2040.02.15	2.41
21	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	21,865.10	13,940,859	21,606.6591	14,014,511	1.2500	2032.11.22	2.10
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	20,321.81	12,793,382	20,187.4242	12,886,036	3.1500	2032.07.25	1.93
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	110,000	10,481.37	12,402,119	10,376.5715	12,511,021	0.6250	2043.02.15	1.88
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	80,000	14,031.94	12,654,466	13,677.9435	12,507,658	2.3500	2019.09.15	1.88
25	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,219.58	12,066,488	11,077.0676	12,138,693	0.1250	2022.07.15	1.82
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	19,599.82	11,473,223	19,365.1170	11,450,300	1.8000	2040.07.25	1.72
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	16,024.61	9,753,863	14,466.6872	8,928,694	2.3500	2035.09.15	1.34
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	70,000	11,381.98	8,445,110	11,199.9540	8,467,400	0.6250	2024.01.15	1.27
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	50,000	11,607.98	6,561,532	11,421.3267	6,578,683	1.1250	2021.01.15	0.98
30	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	40,000	15,082.45	6,208,043	15,359.2929	6,410,170	0.5000	2030.04.15	0.96

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 9月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

開示資料

決算