有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	35,048,403	1.7075	1.7115	-	98.75
	日本			59,848,652	59,985,341	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)海外物価連動国債マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TSY INFL IX N/B 2.375 01/15/25	国債証券	26,980,000	147.40	151.80	2.375	6.77
	アメリカ			39,770,913	40,955,668	2025/1/15
2	TSY 1 1/4% 2055 I/L GILT 1.25 11/22/55	国債証券	7,961,400	372.40	428.56	1.25	5.64
	イギリス			29,648,833	34,119,395	2055/11/22
3	TSY 0 3/8% 2062 I/L GILT 0.375 03/22/62	国債証券	10,615,200	277.76	321.38	0.375	5.64
	イギリス			29,485,648	34,115,541	2062/3/22
4	TSY INFL IX N/B 3.875 04/15/29	国債証券	16,188,000	200.08	209.80	3.875	5.61
	アメリカ			32,390,158	33,963,356	2029/4/15
5	TSY 2 1/2% 2024I/L STOCK 7.403 07/17/24	国債証券	7,961,400	362.06	375.80	7.4026	4.94
	イギリス			28,825,840	29,919,578	2024/7/17
6	TSY INFL IX 2.0 01/15/26	国債証券	19,425,600	138.74	143.61	2	4.61
	アメリカ			26,951,764	27,898,863	2026/1/15
7	TSY INFL 0.125 01/15/23	国債証券	24,821,600	107.35	110.34	0.125	4.53
	アメリカ			26,647,003	27,388,383	2023/1/15
8	TSY INFL IX N/B 3.625 04/15/28	国債証券	12,950,400	195.60	203.97	3.625	4.37
	アメリカ			25,331,727	26,415,644	2028/4/15
9	TSY INFL 0.625 07/15/21	国債証券	21,584,000	112.41	114.35	0.625	4.08
	アメリカ			24,262,898	24,682,729	2021/7/15
10	TSY INFL 2.125 02/15/41	国債証券	14,029,600	140.64	157.41	2.125	3.65
	アメリカ			19,731,974	22,084,670	2041/2/15
11	TSY 0 1/2% 2050 I/L GILT 0.5 03/22/50	国債証券	6,634,500	256.08	292.75	0.5	3.21
	イギリス			16,989,704	19,422,883	2050/3/22
12	FRANCE OAT 1.85 07/25/27	国債証券	12,982,200	137.49	141.16	1.85	3.03
	フランス			17,850,453	18,326,153	2027/7/25
13	TSY 1 1/8% 2037 I/L GILT 1.125 11/22/37	国債証券	6,634,500	236.34	267.27	1.125	2.93
	イギリス			15,680,027	17,732,507	2037/11/22
14	TSY 0 5/8% 2042 I/L GILT 0.625 11/22/42	国債証券	6,634,500	231.29	263.33	0.625	2.89
	イギリス			15,345,266	17,470,640	2042/11/22
15	TSY INFL IZZ 2.125 02/15/40	国債証券	10,792,000	141.86	158.03	2.125	2.82
	アメリカ			15,310,102	17,055,330	2040/2/15
16	TSY 0 1/8% 2026 I/L GILT 0.125 03/22/26	国債証券	11,942,100	129.47	137.48	0.125	2.71
	イギリス			15,461,700	16,419,116	2026/3/22
17	TSY 1 1/4% 2032 I/L GILT 1.25 11/22/32	国債証券	6,634,500	197.85	220.25	1.25	2.41
	イギリス			13,126,471	14,612,889	2032/11/22
18	ITALY BTPS 3.1 09/15/26	国債証券	10,621,800	124.37	135.83	3.1	2.38
	イタリア			13,211,145	14,427,805	2026/9/15
19	FRANCE OAT 1.1 07/25/22	国債証券	11,802,000	122.17	121.83	1.1	2.38
	フランス			14,419,619	14,379,308	2022/7/25
20	TSY INFL 0.625 02/15/43	国債証券	11,871,200	99.98	114.54	0.625	2.25
	アメリカ			11,869,457	13,597,923	2043/2/15
21	TSY INFL 0.125 07/15/22	国債証券	10,792,000	108.47	111.20	0.125	1.98
	アメリカ			11,706,386	12,001,600	2022/7/15
22	ITALY BTPS 0.1 05/15/22	国債証券	10,621,800	103.85	107.08	0.1	1.88
	イタリア			11,031,358	11,374,808	2022/5/15
23	TSY INFL 0.875 02/15/47	国債証券	9,712,800	102.76	115.53	0.875	1.85
	アメリカ			9,980,985	11,221,291	2047/2/15
24	TSY 0 1/8% 2029 I/L GILT 0.125 03/22/29	国債証券	6,634,500	147.96	163.23	0.125	1.79
	イギリス			9,816,926	10,829,751	2029/3/22
25	FRANCE OAT 3.15 07/25/32	国債証券	4,720,800	193.97	206.41	3.15	1.61
	フランス			9,157,177	9,744,558	2032/7/25
26	ITALY BTPS 2.35 09/15/35	国債証券	5,901,000	132.10	164.03	2.35	1.60
	イタリア			7,795,624	9,679,669	2035/9/15
27	FRANCE OAT 1.8 07/25/40	国債証券	4,720,800	172.50	195.46	1.8	1.52
	フランス			8,143,730	9,227,403	2040/7/25
28	TSY INFL 0.625 01/15/24	国債証券	7,554,400	108.35	111.83	0.625	1.40
	アメリカ			8,185,343	8,448,720	2024/1/15
29	TSY INFL IX 1.25 07/15/20	国債証券	6,475,200	117.06	118.25	1.25	1.27
	アメリカ			7,580,415	7,657,398	2020/7/15
30	TSY 0 5/8% 2040 I/L GILT 0.625 03/22/40	国債証券	2,653,800	214.94	243.27	0.625	1.07
	イギリス			5,704,120	6,455,949	2040/3/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。