有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	28,751,771	1.7749	1.7997	-	98.24
	日本			51,034,393	51,744,562	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外物価連動国債マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TSY 1 1/4% 2055 I/L GILT 1.25 11/22/55	国債証券	8,165,400	364.34	428.25	1.25	6.36
	イギリス			29,750,418	34,968,445	2055/11/22
2	TSY 2 1/2% 2024I/L STOCK 7.403 07/17/24	国債証券	9,526,300	357.43	361.58	7.4794	6.26
	イギリス			34,050,112	34,445,481	2024/7/17
3	TSY INFL IX N/B 2.375 01/15/25	国債証券	20,102,000	148.90	159.60	2.375	5.83
	アメリカ			29,933,480	32,083,783	2025/1/15
4	TSY 0 3/8% 2062 I/L GILT 0.375 03/22/62	国債証券	9,526,300	266.68	327.93	0.375	5.68
	イギリス			25,405,478	31,240,051	2062/3/22
5	TSY INFL IX 2.0 01/15/26	国債証券	19,044,000	140.32	153.85	2	5.32
	アメリカ			26,723,626	29,299,867	2026/1/15
6	TSY INFL 0.125 01/15/23	国債証券	24,334,000	109.08	115.64	0.125	5.11
	アメリカ			26,544,527	28,141,872	2023/1/15
7	TSY INFL IX N/B 3.625 04/15/28	国債証券	12,696,000	197.43	220.01	3.625	5.08
	アメリカ			25,065,887	27,932,559	2028/4/15
8	TSY INFL 0.125 07/15/22	国債証券	21,160,000	112.59	115.57	0.125	4.44
	アメリカ			23,824,708	24,455,502	2022/7/15
9	TSY INFL IX N/B 3.875 04/15/29	国債証券	10,580,000	203.59	226.94	3.875	4.36
	アメリカ			21,540,506	24,010,461	2029/4/15
10	ITALY BTPS 3.1 09/15/26	国債証券	16,142,100	125.96	131.05	3.1	3.84
	イタリア			20,332,646	21,154,351	2026/9/15
11	TSY INFL IZZ 2.125 02/15/40	国債証券	10,580,000	159.88	184.93	2.125	3.56
	アメリカ			16,915,379	19,565,645	2040/2/15
12	TSY 1 1/8% 2037 I/L GILT 1.125 11/22/37	国債証券	6,804,500	240.31	267.07	1.125	3.30
	イギリス			16,352,383	18,173,221	2037/11/22
13	TSY 0 5/8% 2042 I/L GILT 0.625 11/22/42	国債証券	6,804,500	230.79	262.50	0.625	3.25
	イギリス			15,704,675	17,862,177	2042/11/22
14	TSY INFL 2.125 02/15/41	国債証券	9,522,000	155.99	185.10	2.125	3.20
	アメリカ			14,854,207	17,625,846	2041/2/15
15	TSY INFL 0.625 02/15/43	国債証券	11,638,000	115.15	139.99	0.625	2.96
	アメリカ			13,401,508	16,292,636	2043/2/15
16	TSY INFL 0.625 01/15/24	国債証券	13,754,000	110.49	117.91	0.625	2.95
	アメリカ			15,197,961	16,218,269	2024/1/15
17	FRANCE OAT 1.1 07/25/22	国債証券	12,417,000	118.08	118.13	1.1	2.67
	フランス			14,663,036	14,668,587	2022/7/25
18	TSY INFL 0.875 02/15/47	国債証券	9,522,000	118.41	144.10	0.875	2.49
	アメリカ			11,275,241	13,721,652	2047/2/15
19	TSY 0 1/2% 2050 I/L GILT 0.5 03/22/50	国債証券	4,082,700	250.12	294.18	0.5	2.18
	イギリス			10,211,854	12,010,569	2050/3/22
20	ITALY BTPS 0.1 05/15/22	国債証券	11,175,300	103.29	105.88	0.1	2.15
	イタリア			11,543,034	11,833,156	2022/5/15
21	FRANCE OAT 1.85 07/25/27	国債証券	7,450,200	129.05	135.59	1.85	1.84
	フランス			9,615,046	10,101,877	2027/7/25
22	FRANCE OAT 1.8 07/25/40	国債証券	4,966,800	168.08	191.84	1.8	1.73
	フランス			8,348,694	9,528,459	2040/7/25
23	TSY 0 1/8% 2026 I/L GILT 0.125 03/22/26	国債証券	6,804,500	129.84	135.15	0.125	1.67
	イギリス			8,835,147	9,196,718	2026/3/22
24	TSY 1 1/4% 2032 I/L GILT 1.25 11/22/32	国債証券	4,082,700	201.83	218.62	1.25	1.62
	イギリス			8,240,434	8,925,802	2032/11/22
25	TSY 0 1/8% 2029 I/L GILT 0.125 03/22/29	国債証券	5,443,600	151.69	161.16	0.125	1.59
	イギリス			8,257,432	8,773,175	2029/3/22
26	ITALY BTPS 2.35 09/15/35	国債証券	4,966,800	138.35	159.48	2.35	1.44
	イタリア			6,871,863	7,921,092	2035/9/15
27	FRANCE OAT 3.15 07/25/32	国債証券	3,725,100	183.67	198.59	3.15	1.34
	フランス			6,841,932	7,397,936	2032/7/25
28	TSY 0 5/8% 2040 I/L GILT 0.625 03/22/40	国債証券	2,721,800	215.58	243.10	0.625	1.20
	イギリス			5,867,724	6,616,878	2040/3/22
29	TSY INFL 0.375 01/15/27	国債証券	5,290,000	105.30	118.28	0.375	1.14
	アメリカ			5,570,426	6,257,538	2027/1/15
30	CANADIAN GOVERNMENT RRB 1.5 12/01/44	国債証券	3,161,200	141.97	167.66	1.5	0.96
	カナダ			4,488,219	5,300,229	2044/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。