有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】: 2017/12/20 9:26
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外物価連動国債マザーファンド	44,752,607	1.6588	74,235,624	1.6632	74,432,535	101.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.52
合計	101.52

(参考)海外物価連動国債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	15,537.57	45,804,006	15,391.1678	45,838,900	3.8750	2029.04.15	6.35
2	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	37,483.75	46,710,003	35,727.8611	45,646,058	1.2500	2055.11.22	6.33
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	250,000	12,971.84	41,685,125	12,915.0709	41,932,328	2.3750	2025.01.15	5.81
4	イギリス	国債証券	TSY I/L STOC	70,000	55,471.65	38,830,159	55,021.4814	38,515,037	6.9546	2024.07.17	5.34
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	290,000	11,244.81	34,230,686	11,276.9631	34,684,025	0.1250	2023.01.15	4.81
6	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	80,000	34,706.11	31,331,012	32,645.9679	30,215,539	0.3750	2062.03.22	4.19
7	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	25,242.46	29,893,536	24,465.9331	29,705,630	1.1250	2037.11.22	4.12
8	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	90,000	25,636.02	28,899,128	24,883.7143	28,759,426	0.6250	2042.11.22	3.98
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	180,000	12,752.01	28,022,342	12,720.8759	28,241,870	2.0000	2026.01.15	3.91
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,930.21	26,511,644	11,764.4323	26,411,385	1.2500	2020.07.15	3.66
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,865.95	26,286,378	11,741.5340	26,279,666	1.1250	2021.01.15	3.64
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	160,000	14,111.54	24,981,040	14,288.9678	25,557,133	2.1250	2041.02.15	3.54
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	200,000	11,686.71	25,128,547	11,608.1075	25,216,524	0.6250	2021.07.15	3.49
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	140,000	15,344.17	22,902,868	15,928.7150	23,930,345	3.1000	2026.09.15	3.31
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	14,934.47	22,373,981	14,814.3073	22,422,342	3.6250	2028.04.15	3.11
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	16,214.34	20,910,665	16,666.0325	21,633,176	1.8500	2027.07.25	3.00
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	130,000	14,803.47	20,987,107	14,978.8375	21,373,976	1.1000	2022.07.25	2.96
18	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	28,581.68	17,821,250	27,257.1959	17,424,706	0.5000	2050.03.22	2.41
19	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	14,034.88	15,733,245	14,214.5484	16,099,681	2.1250	2040.02.15	2.23
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000	14,220.26	14,243,031	14,234.6118	14,350,282	2.3500	2019.09.15	1.99
21	イギリス	国債証券	TSY I/L GILT	50,000	23,029.43	14,112,551	22,358.8627	14,047,625	1.2500	2032.11.22	1.94
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,881.74	13,313,313	11,692.2146	13,236,288	1.3750	2020.01.15	1.83
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T REAL RETURN	70,000	13,594.43	13,441,112	13,233.9382	13,219,102	4.0000	2031.12.01	1.83
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	50,000	19,846.46	12,334,740	20,349.2987	12,728,995	3.1500	2032.07.25	1.76
25	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	110,000	10,323.81	11,968,542	10,555.2270	12,362,778	0.6250	2043.02.15	1.71
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	80,000	14,184.39	12,161,923	14,042.2450	12,096,212	1.3000	2019.07.25	1.67
27	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	100,000	11,357.54	11,967,003	11,358.8685	12,091,856	0.1250	2022.07.15	1.67
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	80,000	14,423.52	12,011,334	14,338.5005	12,018,416	0.1000	2023.04.15	1.66
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000	15,045.26	9,040,773	15,280.4070	9,241,895	2.3500	2035.09.15	1.28
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	70,000	11,522.13	8,376,086	11,545.1373	8,478,968	0.6250	2024.01.15	1.17

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

物価連動国債の単価は、連動係数を考慮しております。また、利金調整方式を採用している銘柄については、物価連動指数を考慮した利率を表示しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合計	99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

開示資料

決算