有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年 8月24日現在 | 第10期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,176,962,722 | 571,249,949 |
| 投資証券 | 25,786,428,706 | 21,188,067,274 |
| 親投資信託受益証券 | 222,454,146 | 222,454,146 |
| 派生商品評価勘定 | 991,000 | - |
| 未収利息 | 7,271 | - |
| 流動資産合計 | 31,186,843,845 | 21,981,771,369 |
| 資産合計 | 31,186,843,845 | 21,981,771,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,206,900,186 | - |
| 未払解約金 | 140,914,333 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,437,273 | 5,651,696 |
| 未払委託者報酬 | 185,619,971 | 124,337,259 |
| 未払利息 | - | 967 |
| その他未払費用 | 1,349,903 | 994,597 |
| 流動負債合計 | 3,543,221,666 | 130,984,519 |
| 負債合計 | 3,543,221,666 | 130,984,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,379,334,576 | 19,983,564,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,264,287,603 | 1,867,222,323 |
| (分配準備積立金) | 3,454,684,291 | 2,809,135,844 |
| 元本等合計 | 27,643,622,179 | 21,850,786,850 |
| 純資産合計 | 27,643,622,179 | 21,850,786,850 |
| 負債純資産合計 | 31,186,843,845 | 21,981,771,369 |
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