有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/23-2024/08/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年8月22日現在 | 第18期 2024年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,252,858,145 | 12,591,882,917 |
| 投資証券 | 72,417,744,343 | 235,368,806,561 |
| 親投資信託受益証券 | 541,918,923 | 1,842,285,038 |
| 派生商品評価勘定 | 2,950,000 | - |
| 未収入金 | 1,755,240,000 | - |
| 流動資産合計 | 80,970,711,411 | 249,802,974,516 |
| 資産合計 | 80,970,711,411 | 249,802,974,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,666,680 | 6,191,800 |
| 未払収益分配金 | 4,418,687,058 | 3,164,421,870 |
| 未払解約金 | 90,580,839 | 253,837,480 |
| 未払受託者報酬 | 13,633,139 | 57,243,881 |
| 未払委託者報酬 | 286,296,859 | 1,202,122,467 |
| その他未払費用 | 510,374 | 1,537,528 |
| 流動負債合計 | 4,820,374,949 | 4,685,355,026 |
| 負債合計 | 4,820,374,949 | 4,685,355,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,096,522,872 | 126,576,874,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,053,813,590 | 118,540,744,655 |
| (分配準備積立金) | 7,000,527,550 | 36,215,219,890 |
| 元本等合計 | 76,150,336,462 | 245,117,619,490 |
| 純資産合計 | 76,150,336,462 | 245,117,619,490 |
| 負債純資産合計 | 80,970,711,411 | 249,802,974,516 |
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