有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月23日-平成30年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年 8月22日現在 | 第12期 平成30年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327,450,000 | - |
| コール・ローン | 3,403,450,641 | 1,879,234,972 |
| 投資証券 | 22,276,353,144 | 30,306,157,133 |
| 親投資信託受益証券 | 222,345,099 | 222,192,435 |
| 流動資産合計 | 26,229,598,884 | 32,407,584,540 |
| 資産合計 | 26,229,598,884 | 32,407,584,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,347,502,737 | 261,009,227 |
| 未払受託者報酬 | 6,570,902 | 8,541,532 |
| 未払委託者報酬 | 144,559,887 | 187,913,484 |
| 未払利息 | 6,527 | 3,604 |
| その他未払費用 | 1,243,152 | 416,823 |
| 流動負債合計 | 2,499,883,205 | 457,884,670 |
| 負債合計 | 2,499,883,205 | 457,884,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,562,522,814 | 26,100,922,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,167,192,865 | 5,848,777,077 |
| (分配準備積立金) | 835,491,512 | 370,508,790 |
| 元本等合計 | 23,729,715,679 | 31,949,699,870 |
| 純資産合計 | 23,729,715,679 | 31,949,699,870 |
| 負債純資産合計 | 26,229,598,884 | 32,407,584,540 |
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