有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年8月23日現在 | 第16期 2022年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,174,256,379 | 3,821,514,337 |
| 投資証券 | 20,240,524,972 | 23,103,489,109 |
| 親投資信託受益証券 | 222,039,770 | 122,017,960 |
| 未収入金 | 109,850,000 | - |
| 流動資産合計 | 25,746,671,121 | 27,047,021,406 |
| 資産合計 | 25,746,671,121 | 27,047,021,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,171,923,177 | 2,678,844,496 |
| 未払解約金 | 87,072,678 | 71,342,845 |
| 未払受託者報酬 | 6,879,741 | 6,657,109 |
| 未払委託者報酬 | 144,475,276 | 139,800,166 |
| その他未払費用 | 328,582 | 322,617 |
| 流動負債合計 | 4,410,679,454 | 2,896,967,233 |
| 負債合計 | 4,410,679,454 | 2,896,967,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,687,692,710 | 16,742,778,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,648,298,957 | 7,407,276,070 |
| (分配準備積立金) | 1,318,449,658 | 3,593,476,407 |
| 元本等合計 | 21,335,991,667 | 24,150,054,173 |
| 純資産合計 | 21,335,991,667 | 24,150,054,173 |
| 負債純資産合計 | 25,746,671,121 | 27,047,021,406 |
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