有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年 8月22日現在 | 第13期 令和 1年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,879,234,972 | 886,615,916 |
| 投資証券 | 30,306,157,133 | 27,152,196,840 |
| 親投資信託受益証券 | 222,192,435 | 222,061,579 |
| 流動資産合計 | 32,407,584,540 | 28,260,874,335 |
| 資産合計 | 32,407,584,540 | 28,260,874,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,009,227 | 244,793,434 |
| 未払解約金 | - | 36,281,783 |
| 未払受託者報酬 | 8,541,532 | 8,261,606 |
| 未払委託者報酬 | 187,913,484 | 181,755,320 |
| 未払利息 | 3,604 | 1,335 |
| その他未払費用 | 416,823 | 388,249 |
| 流動負債合計 | 457,884,670 | 471,481,727 |
| 負債合計 | 457,884,670 | 471,481,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,100,922,793 | 24,479,343,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,848,777,077 | 3,310,049,170 |
| (分配準備積立金) | 370,508,790 | 70,245,808 |
| 元本等合計 | 31,949,699,870 | 27,789,392,608 |
| 純資産合計 | 31,949,699,870 | 27,789,392,608 |
| 負債純資産合計 | 32,407,584,540 | 28,260,874,335 |
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