有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月23日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和1年8月22日現在 | 第14期 令和2年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 886,615,916 | 508,178,271 |
| 投資証券 | 27,152,196,840 | 21,642,379,306 |
| 親投資信託受益証券 | 222,061,579 | 222,039,770 |
| 未収入金 | - | 349,140,000 |
| 流動資産合計 | 28,260,874,335 | 22,721,737,347 |
| 資産合計 | 28,260,874,335 | 22,721,737,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,793,434 | 218,180,297 |
| 未払解約金 | 36,281,783 | 85,095,537 |
| 未払受託者報酬 | 8,261,606 | 5,960,381 |
| 未払委託者報酬 | 181,755,320 | 131,129,249 |
| 未払利息 | 1,335 | - |
| その他未払費用 | 388,249 | 309,306 |
| 流動負債合計 | 471,481,727 | 440,674,770 |
| 負債合計 | 471,481,727 | 440,674,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,479,343,438 | 21,818,029,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,310,049,170 | 463,032,801 |
| (分配準備積立金) | 70,245,808 | - |
| 元本等合計 | 27,789,392,608 | 22,281,062,577 |
| 純資産合計 | 27,789,392,608 | 22,281,062,577 |
| 負債純資産合計 | 28,260,874,335 | 22,721,737,347 |
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