有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年8月24日現在 | 第15期 2021年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,178,271 | 5,174,256,379 |
| 投資証券 | 21,642,379,306 | 20,240,524,972 |
| 親投資信託受益証券 | 222,039,770 | 222,039,770 |
| 未収入金 | 349,140,000 | 109,850,000 |
| 流動資産合計 | 22,721,737,347 | 25,746,671,121 |
| 資産合計 | 22,721,737,347 | 25,746,671,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,180,297 | 4,171,923,177 |
| 未払解約金 | 85,095,537 | 87,072,678 |
| 未払受託者報酬 | 5,960,381 | 6,879,741 |
| 未払委託者報酬 | 131,129,249 | 144,475,276 |
| その他未払費用 | 309,306 | 328,582 |
| 流動負債合計 | 440,674,770 | 4,410,679,454 |
| 負債合計 | 440,674,770 | 4,410,679,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,818,029,776 | 16,687,692,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,032,801 | 4,648,298,957 |
| (分配準備積立金) | - | 1,318,449,658 |
| 元本等合計 | 22,281,062,577 | 21,335,991,667 |
| 純資産合計 | 22,281,062,577 | 21,335,991,667 |
| 負債純資産合計 | 22,721,737,347 | 25,746,671,121 |
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