有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年 8月22日現在 | 第11期 平成29年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 327,450,000 |
| コール・ローン | 571,249,949 | 3,403,450,641 |
| 投資証券 | 21,188,067,274 | 22,276,353,144 |
| 親投資信託受益証券 | 222,454,146 | 222,345,099 |
| 流動資産合計 | 21,981,771,369 | 26,229,598,884 |
| 資産合計 | 21,981,771,369 | 26,229,598,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,347,502,737 |
| 未払受託者報酬 | 5,651,696 | 6,570,902 |
| 未払委託者報酬 | 124,337,259 | 144,559,887 |
| 未払利息 | 967 | 6,527 |
| その他未払費用 | 994,597 | 1,243,152 |
| 流動負債合計 | 130,984,519 | 2,499,883,205 |
| 負債合計 | 130,984,519 | 2,499,883,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,983,564,527 | 19,562,522,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,867,222,323 | 4,167,192,865 |
| (分配準備積立金) | 2,809,135,844 | 835,491,512 |
| 元本等合計 | 21,850,786,850 | 23,729,715,679 |
| 純資産合計 | 21,850,786,850 | 23,729,715,679 |
| 負債純資産合計 | 21,981,771,369 | 26,229,598,884 |
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