有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,423,092,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,214,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,404,877,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,851,294,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,727 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,233,092,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,233,092,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,725,779,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,730 | 円) |
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