有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,984,163,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,891,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,982,272,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,756,257,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,668,026,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,068,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,597,957,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,963,535,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5515円 |
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